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您好同學(xué)，β衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況，若基金投資組合凈值的波動(dòng)大于全體市場(chǎng)的波動(dòng)幅度，則β系數(shù)大于1。反之，若基金投資組合凈值的波動(dòng)小于全體市場(chǎng)的波動(dòng)幅度，則β系數(shù)就小于1 所以并不是在正負(fù)1之間 由于它表示是相對(duì)市場(chǎng)的變動(dòng)幅度，所以市場(chǎng)組合相對(duì)市場(chǎng)的變動(dòng)當(dāng)然就是一樣的，此時(shí)的β就是1