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文成公司s個(gè)月后需要一筆資金，金額1000萬美元，為期6個(gè)目， 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時(shí)利率將上升，因此為鎖定 其資金成本，該公司向銀行買入“3x9FRA”以鎖定利率。如果報(bào)價(jià)的協(xié)議固定利率為： , U 3個(gè)月后市場利 率果然上漲，6個(gè)月期的市場利率為6%，則文成公司在清算日交割的結(jié)算金是多少？這筆借款的最終利率成本是多 少？如果市場利率下跌到4%呢？

84784986| 提問時(shí)間：2022 09/06 10:12
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leon老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，結(jié)算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1+6%*180/360） 鎖定的最終利率成本就是協(xié)議利率U 如果利率下跌到4%，則由文成公司向銀行支付利率差額[（U-4%）*1000*180/360]/（1+4%*180/360）
2022 09/06 11:06
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