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問題已解決
資料：按照中證100指數(shù)簽訂期貨合約，合約價值乘數(shù)為100，最低保證金比例為8 %。交易手續(xù)費水平為交易金額的萬分之三。假設(shè)某投資者看多，201×年6月29日在指數(shù)4 365點時購入1手指數(shù)合約，6月30日股指期貨下降1%，7月1日該投資者在此指數(shù)水平下賣出股指合約平倉。 要求：做股指期貨業(yè)務(wù)的核算。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，開倉保證金：指數(shù)點*合約價值乘數(shù)*最低保證金比例*合約數(shù)量
=4365*100*8%*1
=34920（元）
開倉手續(xù)費：指數(shù)點*合約價值乘數(shù)*交易手續(xù)費水平*合約數(shù)量
=4365*100*0.0003*1
=130.95（元）
平倉手續(xù)費：指數(shù)點*合約價值乘數(shù)*交易手續(xù)費水平*合約數(shù)量
=（4365*99%）*100*0.0003*1
=129.64（元）
手續(xù)費合計：開倉手續(xù)費+平倉手續(xù)費=260.59（元）
平倉盈虧：（平倉指數(shù)點-開倉指數(shù)點）*合約價值乘數(shù)
=（4365*99%-4365）*100
=-4365（元）
凈利潤：平倉盈虧-手續(xù)費=-4365-260.59=-4104.41（元）
2022 05/31 21:03
84785030 
2022 05/31 21:04
謝謝老師
魯老師 
2022 05/31 21:05
不客氣，請五星好評謝謝
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