免費(fèi)問(wèn)答

同學(xué)， 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 1、因工作需要購(gòu)買(mǎi)物品，需先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu); 2、購(gòu)買(mǎi)物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。 3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。 報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。 報(bào)銷單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 4、報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫(xiě)明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門(mén)、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)5、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門(mén)經(jīng)理審核，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。 (1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹; (2)、審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符; (3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào);(參照費(fèi)用報(bào)銷制度) (4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。 若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫(xiě)。 7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單，上報(bào)相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。 8、會(huì)計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，同時(shí)，報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付。