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先給你說一下，正常的業(yè)務流程， 借款時， 借:其他應收款-備用金 貸:銀行存款

收銀員退貨的同時退款，但是當天也有營業(yè)款，這個退貨的銷售適合當期的銷售匯總并到一起上傳系統(tǒng)的，所以，收營員填報表時，自動從當天營業(yè)款把退貨的備用金減出來，每次這樣處理，她的備用金是一直不變的，保證周轉

嗯嗯 那么現(xiàn)在應該怎樣調整呀 沒做銷售 也沒做退貨， 應收賬款是平的， 銷備用金做什么憑證

你的備用金現(xiàn)在是沒有了嗎

現(xiàn)在是有備用金 沒法銷賬 沒法沖收入

現(xiàn)在需要銷備用金 請問做什么憑證

應收賬款現(xiàn)在是平的

銷備用金，把錢收回來，然后借備用金的分錄反沖就可以了 借:銀行存款 貸:其他應收款-備用金

我上面說過了業(yè)務 錢付給了顧客 沒有錢可收 現(xiàn)在要員工的備用金賬銷賬

那你們的處理就是不對。 借:其他應收款-備用金 貸:主營業(yè)務收入（紅字）

收入沒做 得怎么補

當時因為給的賬單 有銷售有退貨 所以抵銷了 沒做銷售

那你銷售抵消了，銷售收來的款沒有抵備用金嗎？

你看哦，你現(xiàn)在當時有一部分銷售，你肯定是收款了，你現(xiàn)在把銷售正的跟那個退貨的負數(shù)相抵了，那你當時收到的款記賬記到哪兒去了？現(xiàn)在就用這個正數(shù)銷售對應的那部分錢來抵你的這個備用金的賬，如果當時賒銷掛應收賬款了，那你就沖應收賬款，然后再平這個備用金，如果當時收的是別形式的錢，比如刷卡等，你就看那的錢掛哪兒了，頂你的備用金。