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老師，我們代賬公司做分錄是這樣，比如一項費用報銷，借：XXX,貸：其他應付款，借：其他應付款，貸：銀行存款，我搞不懂，為何要其他應付款過渡下，不能直接，借：XXX，貸：銀行存款嗎
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你好 ；? ?有的財務做賬是為了 核算往來科目 。? 為了對賬 ； 比如 經常支付備用金給個人的 就需要走其他應付款核算下。 這樣 你就可以? 根據這個往來科目? 到時好對賬 判斷個人是否欠款或者? 是 要支付報銷款給個人；? ?
2021 12/13 15:49
84785009 
2021 12/13 15:52
哦，明白了。我們公司往來掛賬好多，現在代賬把個人頭上的備用金，以及掛在員工頭上的其他應收款，都歸集了，沖備用金其他應收款，掛在其他應收款-個人/單位存款上，這是什么意思呀
meizi老師 
2021 12/13 15:57
你好 ；? ? 是嘚；? ? ? ?其實更多的 掛往來 是為了核對 往來 明細的；? ??
84785009
2021 12/13 15:59
老師，我后面的問題是，掛的往來是真實存在的，比如借給員工的備用金、幾其他應收款，都好幾年了，員工也沒來票報銷也沒還錢，甚至很多離職了的，現在把這些掛在個人頭上的都沖掉了，集中放在其他應收款-個人/單位存款，這是什么意思，我不明白
meizi老師
2021 12/13 16:03
?你好 ；? 那你們就沖掉 ； 這個要寫情況說明? ? 老板簽字去沖這個其他應收款往來科目的 。 不能年末了? 還掛著??
84785009
2021 12/13 16:06
怎么沖啊，借什么呢，貸其他應收款？沒有發(fā)票呢
meizi老師
2021 12/13 16:11
你好；? ? ?借費用或者成本 貸其他應收款處理? ； 備用金說明? 都去用掉了。 是公司業(yè)務發(fā)生的? 就走? 比如借管理費用-或者庫存商品貸其他應收款?
84785009
2021 12/13 16:13
沒有發(fā)票，寫個說明也可以沖了嗎，老師
meizi老師
2021 12/13 16:23
你好；? 可以 。但是需要寫情況說明老板簽字。 最終匯算 你還得調增 處理哈? ?
84785009
2021 12/13 16:24
這個其他應收款--個人/單位科目，我們代發(fā)員工報銷，也是這個，現在沖也是這個科目，我感覺雜七雜八的都扔這個科目里，我已經分不清了
meizi老師
2021 12/13 16:26
你好 ； 是的； 我估計就是 分不清楚 所以你們財務是 一起? 轉到這個科目去處理的??
84785009
2021 12/13 16:27
那也可以理解成，都放這個科目里，我只要有票就可以沖銷一部分，無所謂是誰報銷的對吧，因為這個大雜燴，都在一起，也不需要一一對應了吧
meizi老師
2021 12/13 16:30
你好 ； 是的 ；? 但是 你要一一對應的 ； 你掛賬肯定有依據的??
84785009
2021 12/13 16:32
比如每月的代發(fā)，幾十個員工的補貼以報銷的名義銀行一筆頭代發(fā)出去的，這怎么對應啊
meizi老師
2021 12/13 16:34
你好 ；? 代發(fā)都是有補貼明細表的；? 你們員工都要簽字? 和支付銀行回單? 一致的金額 ； 你們不會這些都沒有依據的??
84785009
2021 12/13 16:36
這些明細表都要裝訂在會計憑證里嗎
我們都在做工資的人電腦里，從不打印出來的
meizi老師
2021 12/13 16:40
你好； 1. 是的 。都要做附件原始憑證的? ；要有資料哈? ?
84785009
2021 12/13 16:41
哦，以前的都沒有，我還以為能混過去呢
meizi老師
2021 12/13 16:51
你好；? ? 外賬依據一定要合理 ； 不要想著混過去；到時怕有稅務風險的??
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