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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么報(bào)表中的＂應(yīng)付賬款＂和＂預(yù)付賬款＂相減的數(shù)不等于賬上科目余額表中的＂應(yīng)付賬款余額＂，是有什么原因。(備注:做賬不使用＂預(yù)收款＂科目，統(tǒng)一記入＂應(yīng)付賬款＂)
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同學(xué)你好，(備注:做賬不使用＂預(yù)收款＂科目，統(tǒng)一記入＂應(yīng)付賬款＂)——預(yù)收賬款不能計(jì)入應(yīng)付賬款的；預(yù)收是銷售產(chǎn)生的，應(yīng)付是購入產(chǎn)生的
2021 12/06 09:47
84784975 
2021 12/06 09:48
為什么報(bào)表中的＂應(yīng)付賬款＂和＂預(yù)付賬款＂相減的數(shù)不等于賬上科目余額表中的＂應(yīng)付賬款余額＂，是有什么原因。(備注:做賬不使用＂預(yù)付款＂科目，統(tǒng)一記入＂應(yīng)付賬款＂)
84784975
2021 12/06 09:48
打錯(cuò)字了，請重新幫我看看問題
立紅老師 
2021 12/06 09:55
同學(xué)你好
(備注:做賬不使用＂預(yù)付款＂科目，統(tǒng)一記入＂應(yīng)付賬款＂)——如果這樣，賬上是沒有預(yù)付賬款的；
報(bào)有中的應(yīng)付賬款數(shù)=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方數(shù)加上預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方數(shù)
報(bào)表中的預(yù)付賬款數(shù)=應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方數(shù)加上預(yù)付賬款明細(xì)賬借方數(shù)
報(bào)表中的應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款相減是沒有意義的；
84784975
2021 12/06 10:04
檢查報(bào)表編制是否正確不是應(yīng)該測算咩，報(bào)表中相減不就是科目余額表表中應(yīng)付賬款的余額咩，怎么沒有意義，因?yàn)樽鲑~的時(shí)候沒有設(shè)置預(yù)付款科目，都記應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)了，填寫報(bào)表的時(shí)候不應(yīng)該將應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)填寫入預(yù)付款咩，正數(shù)填應(yīng)付款咩，報(bào)表中他倆相減不應(yīng)該等于科目余額表中應(yīng)付款余額咩?
84784975
2021 12/06 10:06
我是為了校驗(yàn)報(bào)表數(shù)據(jù)有沒有填對，現(xiàn)在他們相減不等于應(yīng)付款的科目余額，是有什么原因，我知道會(huì)計(jì)上他們相減沒有意義，我現(xiàn)在是為了驗(yàn)證報(bào)表有沒有填對，能明白我的意思嗎？
立紅老師
2021 12/06 10:06
同學(xué)你好，報(bào)表中的應(yīng)付與預(yù)付不能看總賬的，就是不能看余額表，是按明細(xì)賬填列的；所以相減是沒有意義的；
84784975
2021 12/06 10:08
我是按照核算項(xiàng)目明細(xì)余額填列的
84784975
2021 12/06 10:09
難道我做錯(cuò)了?
立紅老師
2021 12/06 10:10
同學(xué)你好，您查下明細(xì)賬，需要看明細(xì)賬的余額填列；就是這個(gè)公式
報(bào)有中的應(yīng)付賬款數(shù)=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方數(shù)加上預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方數(shù)
報(bào)表中的預(yù)付賬款數(shù)=應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方數(shù)加上預(yù)付賬款明細(xì)賬借方數(shù)
84784975
2021 12/06 10:12
我懵了，明細(xì)賬不是記錄的每天發(fā)生的交易嗎，我要怎么看明細(xì)賬借方數(shù)
立紅老師
2021 12/06 10:14
同學(xué)你好，明細(xì)賬也是有余額的，比如應(yīng)付賬款一A企業(yè)??
84784975
2021 12/06 10:14
能否幫我截圖看看在哪看，或者路徑?(金蝶K3系統(tǒng))
立紅老師
2021 12/06 10:16
同學(xué)你好，非常抱歉，老師現(xiàn)在家里的電腦沒有財(cái)務(wù)軟件，我們用的是用友；
84784975
2021 12/06 10:17
用友也可以，可以截圖給我看看嗎，怎么取數(shù)，客戶信息打碼
立紅老師
2021 12/06 10:21
同學(xué)你好，因?yàn)槔蠋煬F(xiàn)在在家里，家里的電腦沒有安裝財(cái)務(wù)軟件，所以不能幫您?截圖呢；您 可以咨詢下您 軟件的客服；
84784975
2021 12/06 11:54
根據(jù)明細(xì)賬余額來也跟報(bào)表數(shù)據(jù)對不上，請問我該怎么找出問題?
立紅老師
2021 12/06 12:11
同學(xué)你好，根據(jù)明細(xì)賬余額來也跟報(bào)表數(shù)據(jù)對不上，請問我該怎么找出問題?——如果按明細(xì)賬計(jì)算與報(bào)表中數(shù)據(jù)不一樣，一般是報(bào)表在取數(shù)時(shí)沒有取對，需要看報(bào)表中的公式是否有錯(cuò)誤；
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