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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)表余額對不上會是什么原因？預(yù)付賬款是平的，應(yīng)付賬款明細(xì)里面也是平的沒有金額，不知道科目余額表還要五萬多哪里來的？
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同學(xué)你好
是不是有應(yīng)收或應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付沖底了,或是你憑證錯了
2022 10/17 15:49
84785042 
2022 10/17 15:54
別人做的賬我剛接手，這個怎么檢查出問題出在哪里呢？
84785042
2022 10/17 15:56
再請教個事，應(yīng)付多付了一塊錢，不要了，這個分錄可以直接做，借-銀行存款 貸-營業(yè)外支出嗎？還是怎么做？
樸老師 
2022 10/17 16:03
這個得按照明細(xì)來核對的哦
84785042
2022 10/17 16:08
明細(xì)都是平賬了，怎么看？還有應(yīng)付多付了一塊錢，不要了，這個分錄可以直接做，借-銀行存款 1元 貸-營業(yè)外支出 1元嗎？還是怎么做？
樸老師
2022 10/17 16:12
同學(xué)你好
直接
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
84785042
2022 10/17 16:17
看錯了，是少付別人一元怎么做？借-銀行存款 ，貸-其它業(yè)務(wù)收入？
樸老師
2022 10/17 16:22
同學(xué)你好
貸營業(yè)外收入
84785042
2022 10/17 16:24
她這邊都沒設(shè)置這個科目，營業(yè)外收入月底會結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
樸老師
2022 10/17 16:28
同學(xué)你好
這個會的哦
84785042
2022 10/17 16:30
好的，我明細(xì)賬已經(jīng)平賬了，科目余額表多出來的余額，怎么檢查是哪里不對？
樸老師
2022 10/17 16:38
同學(xué)你好
你看都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84785042
2022 10/17 16:42
是的，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)損益
樸老師
2022 10/17 16:44
那你就對應(yīng)余額照明細(xì)科目
看是不是多做了
84785042
2022 10/17 17:05
兩年的賬，一個個慢慢對啊？
樸老師
2022 10/17 17:07
這個只能核對明細(xì)
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