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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我4月份接手3月份前面的賬。建賬的時候根據(jù)3月份的科目余額表去錄入期初數(shù)，還錄用了損益類的本年累計數(shù)。4月份結(jié)賬生成報表提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對。差額就是3月份的本年利潤的數(shù)據(jù)。3月份的本年利潤余額是在借方。我錄入在貸方并用負(fù)數(shù)表示。因?yàn)橹苯愉浫朐诮璺降脑掍浫氩涣?、在這樣子錄入期初數(shù)是有什么問題嗎？這個期初數(shù)要怎么調(diào)整。、
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這個可以直接按貸方負(fù)去錄，這個是可以的。
2021 09/29 10:47
84785022 
2021 09/29 10:49
我是用貸方負(fù)數(shù)去錄?，F(xiàn)在的問題是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)和期初的差額跟利潤表的不一致。這個要怎么調(diào)整啊
森林老師 
2021 09/29 10:57
從上面的表述應(yīng)該是沒有問題的，你這找一下你的軟件客服，這個應(yīng)該是設(shè)置哪兒有問題。
84785022
2021 09/29 11:07
我如果不錄入損益類的本年累計數(shù)的話，勾稽關(guān)系是對的。但是利潤表想看本年累計的數(shù)據(jù)就得在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上去加之前的數(shù)據(jù)。錄入的話勾稽關(guān)系又不對。這怎么處理啊。
森林老師
2021 09/29 11:11
按累是錄入累計，可以反應(yīng)到你的利潤表里，方便你查閱的，但這個軟件確不行，我認(rèn)為是軟件可能設(shè)置上有缺
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