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問題已解決
老師您好，我想問下應收應付預收預付科目余額表的數(shù)和報表數(shù)有差異是什么原因？已經檢查過公式沒有問題，難道是入賬的問題？
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同學，你好，比如應收賬款在借方的負數(shù)就是收多了對方的款。也預收賬款的意思
2021 07/08 17:23
84784957 
2021 07/08 17:26
我的意思是報表重分類和科目余額表做出的重分類應該是沒有差額才行，但是我核對下來報表和余額表的確存在重分類
梁梁老師 
2021 07/08 17:34
重分類到是調表不調賬，你賬上的應收賬款是-3877847.06這個數(shù)據在報表里預收賬款科目這就對了呢
84784957
2021 07/08 18:24
我按照要求填寫報表就行是這個意思嗎
梁梁老師
2021 07/08 18:32
是的，只改報表，不用調賬
84784957
2021 07/08 18:35
但是我報表的公式是沒有問題也可以按照余額表來改嗎？
84784957
2021 07/08 18:38
我報表的重分類取數(shù)公式是沒有問題的
梁梁老師
2021 07/08 18:44
這邊看不錯涉的公式，你算出來差異的那個表數(shù)據是對的
梁梁老師
2021 07/08 18:44
我看不到的公式，但是你算出來差異的那個表數(shù)據是對的
84784957
2021 07/08 18:49
這個報表數(shù)就是按照正常的交叉取數(shù)得出來的
84784957
2021 07/08 18:50
跟我自己檢驗的數(shù)就有下面的一個差額
84784957
2021 07/08 18:50
這種可以直接調報表嗎？
梁梁老師
2021 07/08 19:15
是的，你直接調你報表就可以了，比如應收賬款的負數(shù)金額就調到報表里的預收賬款這個科目
84784957
2021 07/08 20:11
那就是應收應付，預收預付交叉直接改就行？
梁梁老師
2021 07/08 20:53
預收和應收，預付和應付
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