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問題已解決
老師好，項(xiàng)目每月報(bào)借支計(jì)劃，轉(zhuǎn)賬過程出現(xiàn)兩個(gè)人賬號有異常銀行退回，后來給一個(gè)人又轉(zhuǎn)過去了還有一個(gè)未轉(zhuǎn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
只需要做一個(gè)
最后轉(zhuǎn)過去的就可以
2021 06/05 11:01
84784961 
2021 06/05 11:02
退回來銀行不做賬嗎
郭老師 
2021 06/05 11:04
你好是的，一進(jìn)一出，不用。
84784961
2021 06/05 11:13
如果銀行那筆不做總賬與日記賬就顯示賬賬不符
郭老師
2021 06/05 11:17
好，都不做賬的，一進(jìn)一出不是沒有影響。
84784961
2021 06/05 12:14
比方項(xiàng)目計(jì)劃單報(bào)借支10已銀行存款支出，成功轉(zhuǎn)出8有2已退回，后來又轉(zhuǎn)出1還有1未轉(zhuǎn)
郭老師
2021 06/05 12:17
借其他應(yīng)收款貸銀行存款時(shí)退回來，借銀行存款貸其他應(yīng)收款二。
借其他應(yīng)收款一，在銀行存款一。
84784961
2021 06/05 12:22
當(dāng)時(shí)借支分錄：借：應(yīng)付職工薪酬10 貸：銀行存款10 退回借：銀行存款2 貸應(yīng)付職工薪酬2 再轉(zhuǎn)出一個(gè)借支：借應(yīng)付職工薪酬1 貸：銀行存款1這樣對嗎
84784961
2021 06/05 12:24
我這樣做總賬與日記賬顯示賬賬相符，可是我查應(yīng)付職工薪酬總賬就對不上
郭老師
2021 06/05 13:45
是的
不看發(fā)生額
看余額
余額對吧
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