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如何判斷貝塔系數(shù)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/11 22:16
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小羽老師
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你好 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 因此， 當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒(méi)有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)其等于1時(shí)，表示其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)相等。 大于1時(shí)則大于市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)， 小于1時(shí)則小于市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)。
2021 03/11 22:21
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