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問題已解決
請(qǐng)問，行政單位20年末結(jié)轉(zhuǎn)后，基本支出里各明細(xì)都有負(fù)數(shù)余額，但是一級(jí)科目無余額，會(huì)是什么原因??？
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說明你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，相關(guān)的一個(gè)明細(xì)科目用錯(cuò)了，才會(huì)有這種情況導(dǎo)致。你這里肯定有一些明細(xì)，余額是負(fù)數(shù)，有一些明細(xì)余額是正數(shù)。就是你結(jié)賬的時(shí)候，明細(xì)科目用錯(cuò)了。
2021 02/05 13:34
84785004 
2021 02/05 13:36
老師，就是用錯(cuò)了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)也應(yīng)該是平的，對(duì)不對(duì)？
陳詩晗老師 
2021 02/05 13:38
對(duì)的對(duì)的，就是說你這個(gè)明細(xì)科目用錯(cuò)了，他每一個(gè)明細(xì)科目肯定余額是不一樣的，但是你的一級(jí)科目他肯定是沒有余額的。
84785004
2021 02/05 13:47
那請(qǐng)教該怎么調(diào)？
陳詩晗老師
2021 02/05 13:58
你直接將相關(guān)的復(fù)數(shù)科目的余額和證書科目的余額做一個(gè)對(duì)調(diào)就可以了。
84785004
2021 02/05 14:02
好謝謝！再請(qǐng)教下，我調(diào)完了后重新生成輔助決算表，因?yàn)檫@之前已經(jīng)上報(bào)了決算，如果賬上生成的決算支出明細(xì)數(shù)與上報(bào)的決算支出明細(xì)數(shù)不一致，又該怎么調(diào)呢？
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
總金額是否是一致的來歷這個(gè)決算。
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
就你這個(gè)樣子，調(diào)的話也不會(huì)影響你整個(gè)的結(jié)算金額呀，就可能就明細(xì)的決算數(shù)據(jù)對(duì)不上。
84785004
2021 02/05 14:21
總收入支出是一致的
陳詩晗老師
2021 02/05 14:23
可以不用調(diào)整，總金額一致，不會(huì)影響你角色的總數(shù)據(jù)。
84785004
2021 02/05 14:25
不是啊，主表05，08表的附表都是明細(xì)支出，賬不用跟決算表一致嗎？怕檢查有問題
陳詩晗老師
2021 02/05 14:47
如果說你的決算啊已經(jīng)上交了，已經(jīng)決算完了，我個(gè)人的建議是你不用去調(diào)整，因?yàn)槟阏麄€(gè)的這個(gè)支出沒有變，只是明細(xì)調(diào)整的話，實(shí)際上對(duì)你整個(gè)決算數(shù)據(jù)是不會(huì)有問題的。
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