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同一兩投資之間的相關系數(shù)會隨時間變動，什么表示兩投資之間的變動幅度
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就是兩個投資項目，
相關系數(shù)，比如你投資雨傘和太陽鏡，就是下雨和天晴兩個反差，相關系數(shù)-1
2021 01/22 07:03
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請問下其他債券投資有公允變動債權投資沒有，這兩個的區(qū)別是在哪？
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相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
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同一控制下兩個企業(yè)處置股權，投資企業(yè)的期初值需要變動嗎
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這題，甲和乙的變動幅度又不是完全一樣，為什么相關系數(shù)是-1呢？答案是不是錯了？
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險
B、相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險
解釋：相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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