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同一兩投資之間的相關(guān)系數(shù)會(huì)隨時(shí)間變動(dòng)，什么表示兩投資之間的變動(dòng)幅度
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就是兩個(gè)投資項(xiàng)目，
相關(guān)系數(shù)，比如你投資雨傘和太陽鏡，就是下雨和天晴兩個(gè)反差，相關(guān)系數(shù)-1
2021 01/22 07:03
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請(qǐng)問下其他債券投資有公允變動(dòng)債權(quán)投資沒有，這兩個(gè)的區(qū)別是在哪？
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相關(guān)系數(shù)在-1～0之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大
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這題，甲和乙的變動(dòng)幅度又不是完全一樣，為什么相關(guān)系數(shù)是-1呢？答案是不是錯(cuò)了？
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同一控制下兩個(gè)企業(yè)處置股權(quán)，投資企業(yè)的期初值需要變動(dòng)嗎
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【多選題】5、 對(duì)于兩種股票構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大
C、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大
D、相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
解釋：相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)A正確。相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小，所以，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大，所以，選項(xiàng)C正確。相關(guān)系數(shù)為0時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)D正確。
老師，請(qǐng)問C的選項(xiàng)，不是相關(guān)程度越大，風(fēng)險(xiǎn)分散程度越小嗎
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