問題已解決
老師,這個分錄對嗎?由于我們公司成立10多年從沒有內帳,現在從10月份開始建賬,截止9月底A客戶欠款50萬元,10月1號付款5萬 是不是借:銀行存款 5萬 貸應收5萬 同時 借未分配利潤 5萬 貸主營業(yè)務收入萬。這個分錄對嗎?截止9月底我們應付供應商10萬,10月1號付款10萬 是不是借應付賬款 10萬 貸銀行 10萬 同時 借主營業(yè)務成本10萬 借未分配利潤10萬
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速問速答你這一些分錄倒沒有什么問題,但是你要考慮的是,如果說女士之前沒有建賬,現在建賬的話,你不是用憤怒來進行處理,你直接是進行財產清查,清查一下現在哪些科目有余額,然后將這些余額作為期初數據錄入賬套就可以。
2020 11/03 11:53
84785011
2020 11/03 11:58
憤怒是什么意思?已經清查了啊
84785011
2020 11/03 11:59
老師,你怎么感覺我憤怒了?
84785011
2020 11/03 12:00
我主要想問,同時以后這個分錄對嗎
陳詩晗老師
2020 11/03 12:02
不好意思,是打錯字了,是分錄,
就是說不是分錄來進行調整。
直接用數據錄入期初就可以了
84785011
2020 11/03 12:10
但是,之前發(fā)生的業(yè)務沒有記入收入,也沒有記入成本,對后期財務報表有影響嗎?
陳詩晗老師
2020 11/03 12:17
不會有影響,你這一些收入成本就是你的利潤。
你在錄入期初數據的時候,就已經在未分配利潤里面體現了。
84785011
2020 11/03 12:19
那我知道了,但是有個別供應商的賬是月結,10月開始建賬,10月才開始結8月費用5萬,這個怎么處理???
陳詩晗老師
2020 11/03 12:23
你這個在建賬的時候,你看一下這個款項有沒有支付,如果說沒有支付就以應付賬款體現,后面結賬的時候就減少應付賬款。
84785011
2020 11/03 14:30
如果7月沒結賬5萬,8月沒結賬5萬,9月沒結賬5萬,在寫截止9月余額的時候寫15萬嗎?
陳詩晗老師
2020 11/03 15:12
是的,建賬的話,你是按照九月末的數據進行建賬的,也就是作為十月初的期初余額。
84785011
2020 11/03 20:52
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 11/03 21:04
?不客氣,祝你工作愉快。
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