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問題已解決
前天把代賬公司的賬拿回來，發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對，昨天老板又拿了幾張專票和回單過來，都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬，銀行存款的余額就會是負數(shù)，該怎么處理呢？
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您好 應該把前面的銀行存款余額跟銀行流水逐筆核對 然后調(diào)賬
2020 08/12 13:27
84785038 
2020 08/12 13:32
還有別的辦法嗎？這需要花費很多的時間、
bamboo老師 
2020 08/12 13:32
實在不行 就把差額先做分錄調(diào)整 把銀行存款余額調(diào)正確
84785038
2020 08/12 13:33
分錄怎么寫呢？謝謝！
bamboo老師
2020 08/12 13:34
請問是賬面多 還是銀行存款余額多
84785038
2020 08/12 13:36
目前是賬面多，不過昨天老板又拿了幾張發(fā)票和回單來，如果這些要入賬，那帳上的錢又不夠
bamboo老師
2020 08/12 13:38
那您先把手上的發(fā)票做了 然后調(diào)整寫分錄
借 銀行存款
貸 其他應付款-老板
84785038
2020 08/12 13:41
那這一筆業(yè)務沒有銀行回單，可行嗎？
bamboo老師
2020 08/12 13:42
您調(diào)整余額的 不可能有回單 只能寫說明 然后領(lǐng)導簽字做附件
84785038
2020 08/12 13:43
好的，十分感謝您！
bamboo老師
2020 08/12 13:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785038
2020 08/12 15:15
你好，老板自從去年成立買的一些辦公用品，業(yè)務招待費的餐飲票一堆，車子的加油費一共有好幾萬，我這個月一起做費用，可以嗎？
bamboo老師
2020 08/12 15:16
您單位什么時候開具建賬的 有沒有開辦費？
84785038
2020 08/12 15:24
去年3月建賬的，我剛從代賬那邊把帳拿回來，沒有看到開辦費，老板都沒有給到代賬的會計
bamboo老師
2020 08/12 15:24
那您都做到本期吧
84785038
2020 08/12 15:25
是放在管理費用-開辦費嗎？
84785038
2020 08/12 15:26
還有買的電腦和辦公室用的空調(diào)呢？需不需要補提折舊呀
bamboo老師
2020 08/12 15:27
籌建期間的 可以計入管理費用-開辦費
買的電腦和辦公室用的空調(diào)單位價值多少
84785038
2020 08/12 15:28
都是3千多，兩臺
bamboo老師
2020 08/12 15:28
那可以計入管理費用-開辦費或者管理費用-辦公費
看是什么時候購入的
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