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內(nèi)賬的科目余額表平,但資產(chǎn)負債表的期末數(shù)不平怎么辦
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您好，你可以根據(jù)科目余額表的余額，跟資產(chǎn)負債表上面的科目核對下，看是哪個科目有差額。
2020 06/15 14:42
84785012 
2020 06/15 16:18
資產(chǎn)負債表的科目與科目余額表的余額也都對上了
84785012
2020 06/15 16:22
還有可能是哪里的問題呢？
路老師 
2020 06/15 16:23
如果對上，資產(chǎn)負債表就肯定會平的
84785012
2020 06/15 16:25
老師 會計學堂有沒有幫忙核對的老師呢？可以收費
路老師
2020 06/15 16:32
好的，我可以給你看一下
84785012
2020 06/15 16:36
老師 我發(fā)不了表格
路老師
2020 06/15 16:41
圖片就可以，不過好小啊，看不太清楚，你要等一下，我一個個對，可能時間比較長
84785012
2020 06/15 16:53
老師 科目余額表中有的新添的明細科目沒有體現(xiàn)出來 但金額有出現(xiàn)在總賬科目后面
路老師
2020 06/15 16:57
你的營業(yè)費用怎么沒有轉(zhuǎn)平，損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785012
2020 06/15 17:01
上個財務只結(jié)轉(zhuǎn)費用的，老師 營業(yè)費用4644.74元沒錯呀
路老師
2020 06/15 17:03
損益類余額應該要為0的，你那個期初是1月份嗎？正常是不應該有余額的，上個月的報表平嗎？
路老師
2020 06/15 17:08
你科目余額表上面的期初數(shù)據(jù)是4月份嗎？把對應的資產(chǎn)負債表也發(fā)我看一下
84785012
2020 06/15 17:11
前面幾個月報表都會平，期初是1月份的
84785012
2020 06/15 17:13
這個期初是復制的時候不小心出現(xiàn)的 我可以手動把每個月的刪掉嗎 會影響其他數(shù)據(jù)嗎？
路老師
2020 06/15 17:20
我對了一下，感覺那個營業(yè)費用有些問題，這個科目余額表不是系統(tǒng)自己生成的嗎，怎么是復制時候出現(xiàn)的，也可以手動刪除？
84785012
2020 06/15 17:24
老師 我正在發(fā)圖片 信號不好 我們用Excel表格做的 有期末余額要復制到相應的月份 但是那個營業(yè)費用 影響不大 因為從一月份就那樣了 但最終還都是平的 就四月份不平
84785012
2020 06/15 17:28
這張圖是三月份的科目余額表 剛才兩張都是四月份的
路老師
2020 06/15 17:28
那你發(fā)一下3月份的科目余額表和資產(chǎn)負債表，我前后看看原因，感覺你填的數(shù)據(jù)都是對的，暫時還沒找到。
84785012
2020 06/15 17:30
老師 追問快沒機會了 還可以再問嗎？
路老師
2020 06/15 18:59
我在看，看能不能找到原因哈
路老師
2020 06/15 19:08
找到原因了，你4月份的那張表的現(xiàn)金期初數(shù)據(jù)不等于3月底的期末數(shù)，正好差了1006.99，你看一下，如果還要提問，可以在提問時直接打我名字就好。
84785012
2020 06/15 19:16
非常感謝老師 我真的是當局者迷
路老師
2020 06/15 19:27
不用謝，沒想到會是這個原因，像這種，以后記得期初和上期期末要先核對一下，有問題歡迎隨時來問，祝工作順利。
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