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您好，我新接手我們公司財務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司的銀行存款科目余額和銀行對賬單余額對不上，而且是很久遠就一直對不上了，倒不出來，之前的帳也沒有了，我應(yīng)該怎么處理？
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你好，銀行一般可以打印出近24個月的對賬單，也就是說2年內(nèi)的是可以進行核對的，如果超過了2年，屬于歷史遺留問題，可將事項寫成說明并上報領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字核銷誤差，需要注意的是，貴公司的財務(wù)制度里必須要有明確的相關(guān)規(guī)定才行，最后以銀行對賬單金額為主，將賬面銀行存款余額調(diào)整到和對賬單一致，誤差計入當(dāng)期損益，即營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2020 04/21 14:00
84785016 
2020 04/21 14:04
我們賬面和銀行存款差額是200多萬，這個差額是2年以上的找不到原因了，那我直接寫一比分錄，借管理費用200萬 貸銀行存款200萬，可以嗎然后后面附上調(diào)整是由領(lǐng)導(dǎo)簽字，可以嗎
譚佳麗 
2020 04/21 14:10
200萬這個金額相當(dāng)大了，如此大金額的銷賬工作不是一般財務(wù)人員能夠決定的，這類巨額差異是否涉稅尚不清楚，還存在一定稅務(wù)風(fēng)險，建議由財務(wù)負責(zé)人跟公司管理層匯報此事再行決定。
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