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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛接了別人的賬，發(fā)現(xiàn)銀行存款余額跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上，怎么辦？
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你好，需要去查明原因，才知道如何做調(diào)整分錄的
2020 05/14 10:00
84785020 
2020 05/14 10:06
如果查不到原因呢
鄒老師 
2020 05/14 10:11
你好，銀行存款有對(duì)賬單與明細(xì)賬核對(duì)，有差異是可以查到原因的
84785020
2020 05/14 10:13
以前的憑證已經(jīng)不在我這里了
鄒老師
2020 05/14 10:19
你好，那就是你單位財(cái)務(wù)資料不健全導(dǎo)致的了
銀行存款有對(duì)賬單與明細(xì)賬核對(duì)，有差異是可以查到原因的
84785020
2020 05/14 10:25
原來(lái)是2019年3月的銀行對(duì)賬單沒入賬，那這個(gè)怎么做？
鄒老師
2020 05/14 10:25
你好，把2019年3月的銀行存款業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了
84785020
2020 05/14 10:26
摘要寫什么？
鄒老師
2020 05/14 10:26
你好，摘要可以是補(bǔ)做2019年3月份某某業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
84785020
2020 05/14 10:31
分錄按正常做就行？收到利息也是做回財(cái)務(wù)費(fèi)用？支付手續(xù)費(fèi)也是借財(cái)務(wù)費(fèi)用？
鄒老師
2020 05/14 10:35
你好，涉及損益的科目，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
84785020
2020 05/14 10:37
具體該怎么做？
84785020
2020 05/14 10:39
84785020
2020 05/14 10:41
收到的利息是借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整？支付的手續(xù)費(fèi)是借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款？
鄒老師
2020 05/14 10:41
你好
手續(xù)費(fèi)，借；以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)，貸；銀行存款
利息收入，借；銀行存款 ， 貸；以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
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