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問題已解決
老師，我們之前是代賬公司做的帳，老板一直都沒給銀行對賬單，導致銀行存款這個賬一直對不上的，都1年多了，現(xiàn)在我接手了，這怎么調(diào)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個需要把之前沒有做補上這個，涉及損益做以前年度損益調(diào)整
2020 07/07 09:26
84785002 
2020 07/07 09:27
從今年開始銀行存款對不上，這樣的話用做以前年度損益調(diào)整嗎
maize老師 
2020 07/07 09:40
需要按銀行流水補上，涉及損益科目做這個，要是只是往來那就不涉及這個，你可以先做一筆借銀行 貸其他應付款 其他，后面查到那個忘記做，沖掉這個，先做賬報稅，后面補齊沖掉其他應付款
84785002
2020 07/07 09:42
我們應該不會涉及損益類的，應該就是應收賬款和轉(zhuǎn)到法人賬上的，可以直接在7月份做嗎，那之前的資產(chǎn)負債表怎么調(diào)整
maize老師
2020 07/07 09:55
那需要補齊，你根據(jù)銀行流水做，借其他應收款貸銀行
maize老師
2020 07/07 09:55
親，是補齊之前的，不是直接調(diào)資產(chǎn)負債表，你補齊之前會出新的資產(chǎn)負債表，根據(jù)這個到時候申報就可以
84785002
2020 07/07 09:56
那我直接全部在7月份調(diào)整可以吧
84785002
2020 07/07 09:58
之前賬上一直有借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應付款（法人）的，現(xiàn)在如果對賬單上有轉(zhuǎn)給法人的，是不是可以寫成借：其他應付款，貸：銀行存款
還有因為賬上一直都有從法人借款，那從公戶一直轉(zhuǎn)給法人會出問題嗎
maize老師
2020 07/07 10:07
是的，是的，是的，可以 ，這個不要緊，別轉(zhuǎn)負數(shù)就可以，其他應付款負數(shù)，表示其他應收款，需要年底12.31還回來，
84785002
2020 07/07 10:10
只要從公戶上轉(zhuǎn)給法人的錢小于賬上現(xiàn)在貸的其他應付款是不是就沒事
maize老師
2020 07/07 10:21
是的，要是負數(shù)，那記得年末之前還哈
84785002
2020 07/07 10:25
還有就是去年10-12月的企業(yè)所得稅和印花稅不是沒對賬單嘛，然后1月份的時候就沒做繳費的憑證，7-9月莫名其妙計提了一個印花稅15.6，但是申報表上都沒有，然后完稅證明也沒有，是不是我可以沖回，這是我做的憑證，你看下對嗎
84785002
2020 07/07 10:26
老師，您看下這樣做對嗎
maize老師
2020 07/07 10:35
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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