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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有提現(xiàn)銀行存款這個(gè)科目，現(xiàn)在有一筆辦公費(fèi)是銀行存款支付的，我應(yīng)該怎么做分錄，如果借管理費(fèi)用，貸銀行存款的話，銀行存款就會(huì)變成負(fù)數(shù)
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你好，你要把上月末的存款余額先做一筆借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金或者貸其他應(yīng)付款
2019 08/06 10:03
84784999 
2019 08/06 10:07
上月末的存款余額做完借銀行存款還是不夠的
徐阿富老師 
2019 08/06 10:09
你好，那你這個(gè)月有進(jìn)出就按照正常做賬做進(jìn)去就好了啊，上月末不夠你這個(gè)月肯定有款進(jìn)來過才夠，這個(gè)進(jìn)來做賬進(jìn)去就正確了
84784999
2019 08/06 10:14
問題是這個(gè)月并沒有款進(jìn)來，她的存款余額一開始就不對(duì)的，她是把所有付款的都掛了其他應(yīng)付款，就算是銀行存款支付的也是掛了其他應(yīng)付的
徐阿富老師
2019 08/06 10:17
你好，我的意思，是你銀行對(duì)賬單上，上月末的余額做一筆分錄，這不就夠了，而且也就對(duì)起來了？不是你賬上的余額。
84784999
2019 08/06 10:42
問題是我沒有銀行對(duì)賬單，所以我并不知道銀行里實(shí)際有多少錢
徐阿富老師
2019 08/06 10:43
你好，這個(gè)要去銀行拉來啊，對(duì)賬單不拉來還不是和代賬公司一樣做賬不真實(shí)了啊
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