免費(fèi)問(wèn)答

在出納工作中，需要遵守以下重要職責(zé)和義務(wù)：
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票的收付、保管、結(jié)算和核對(duì)工作，確保財(cái)務(wù)資金安全。
2. 負(fù)責(zé)編制和填寫(xiě)各種財(cái)務(wù)憑證，如收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
3. 負(fù)責(zé)進(jìn)行日常現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬面與實(shí)際現(xiàn)金的一致性。
4. 負(fù)責(zé)與銀行、客戶、供應(yīng)商等單位進(jìn)行資金往來(lái)的溝通和協(xié)調(diào)，確保資金流轉(zhuǎn)的順暢。
5. 負(fù)責(zé)記錄和核對(duì)銀行賬戶余額、支票賬戶余額等，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。
6. 負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行對(duì)賬工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正賬目錯(cuò)誤。
7. 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
8. 遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性和規(guī)范性。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，需要嚴(yán)格遵守職責(zé)和義務(wù)，確保公司資金安全和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。