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公司出納的工作職責包括：1、管理和監(jiān)督公司財務資金的收支；2、進行應收帳款的核實；3、現(xiàn)金的收支登記和核銷；4、統(tǒng)計和保管公司賬戶和銀行結算摘要；5、編制現(xiàn)金預算并確保收付款合規(guī)；6、及時核實銀行對賬單，對異常交易進行調查處理；7、提供財務報表，供管理層決策參考；8、維護公司財務管理制度和工作流程，定期更新；9、負責公司社會保險、住房公積金繳納及政策執(zhí)行等工作。