免費(fèi)問(wèn)答

大公司的出納需要處理以下日常工作：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，包括收款、付款、資金調(diào)撥等。
2. 銀行賬戶管理：管理公司的銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、賬戶余額的監(jiān)控和管理。
3. 銀行對(duì)賬：每月對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行對(duì)賬，確保賬戶余額與銀行對(duì)賬單一致。
4. 票據(jù)管理：管理公司的各種票據(jù)，包括支票、匯票、本票等，確保票據(jù)的安全和正確使用。
5. 費(fèi)用報(bào)銷：處理公司員工的各種費(fèi)用報(bào)銷，包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等。
6. 稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)公司各種稅務(wù)申報(bào)工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等。
7. 財(cái)務(wù)報(bào)表：協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。
8. 其他工作：根據(jù)公司需要，處理其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作，如備用金管理、外匯管理等。