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出納日常工作有哪些
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速問速答出納日常工作主要包括對財務信息的登記和統(tǒng)計、處理收支、編制財務報表、保管財務憑證、組織審核和財務結(jié)算等,分為實物結(jié)算、經(jīng)費購買、財務登記等。
1、實物結(jié)算:出納需要登記收付登記表,核對繳款單據(jù)和來往票據(jù)及金額等,手工登記到存款賬戶或本部銀行賬戶。
2、經(jīng)費購買:出納應該具備收取正確的票據(jù)和憑證,并核實交款金額,登記相關(guān)購買記錄,并做好銀行沖賬。
3、財務登記:出納應當按照財務規(guī)定及時把收入和支出登記到收支明細賬等賬冊中,并做好永續(xù)性賬目維護。
4、保管財務憑證:出納應當定期把收支憑證編號、校核人、審核人、審核日期、支付日期等信息錄入到收支賬冊中,并保管好財務憑證。
5、組織審核:出納應當依據(jù)財務制度及時組織審核,并按照財務要求做好來往票據(jù)的復核及憑證的生成和管理。
6、財務結(jié)算:出納應當及時結(jié)算賬務,完成日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)的財務結(jié)算工作,并同時保存好相應的報表和憑證。
拓展知識:出納在日常工作中除了上述相關(guān)的財務工作之外,還要做好收支大體平衡的控制,以及與客戶和供應商之間的溝通和協(xié)調(diào)工作,尤其是對于商品交換、收取押金、收款到賬等,都需要出納嚴格完成相關(guān)財務任務,以保證經(jīng)濟賬務正確無誤。
2023 01/12 18:28
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