免費(fèi)問(wèn)答

出納是負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收付的人員，其日常工作主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收付的管理工作，包括收取現(xiàn)金、支票、匯票等各種付款方式，以及支付現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等各種收款方式。
2. 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的管理工作，包括開(kāi)立銀行賬戶、辦理銀行業(yè)務(wù)、查詢賬戶余額、處理銀行對(duì)賬等。
3. 現(xiàn)金日記賬的記賬處理：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金日記賬的記賬處理工作，包括對(duì)現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、銀行存款等進(jìn)行記賬。
4. 現(xiàn)金流量表的編制：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制工作，包括對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、現(xiàn)金凈流量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
5. 現(xiàn)金盤點(diǎn)和報(bào)告：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)和報(bào)告工作，包括定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告等。
6. 其他工作：負(fù)責(zé)處理企業(yè)其他現(xiàn)金相關(guān)的工作，如處理退款、處理差旅費(fèi)報(bào)銷等。