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企業(yè)資金需求分析表
企業(yè)資金需求分析表
編號(hào)： 日期： 年 月 日
項(xiàng)目 | 上年期末實(shí)際 | 占銷售額的百分比 | 本年計(jì)劃 |
資產(chǎn) |
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流動(dòng)資產(chǎn) |
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固定資產(chǎn) |
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資產(chǎn)合計(jì) |
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負(fù)債及所有者權(quán)益 |
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短期借款 |
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應(yīng)付票據(jù) |
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應(yīng)付款項(xiàng) |
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預(yù)提費(fèi)用 |
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長(zhǎng)期負(fù)債 |
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負(fù)債合計(jì) |
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實(shí)收資本 |
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資本公積 |
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留存收益 |
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股東權(quán)益 |
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融資需求 |
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合計(jì) |
責(zé)任編輯：文會(huì)計(jì)
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