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如何掌控應(yīng)收貨款
一、合同制定，源頭開始掌控。
源頭掌控要做好三件事：
一是合同前搞好信用調(diào)查。通過政府、工商、同行、最終客戶等徹底調(diào)查營銷商的信用情況，做出合作與否的決定。
二是供銷合同一定要嚴謹，最好有精通法律人員把關(guān)，確保打官司時萬無一失。
三是確定營銷人員跟蹤原則，從簽訂合同起開始全程監(jiān)控。
二、跟蹤監(jiān)管，過程全程監(jiān)控。
重點客戶專人全程跟蹤，另散客戶區(qū)域跟蹤，客戶變化及時反饋，發(fā)現(xiàn)問題果斷處理。對營銷跟蹤人員執(zhí)行嚴格、回款風(fēng)險掛鉤式的獎勵政策。
三、清對催收，及時收回貨款。
一是建立應(yīng)收賬款動態(tài)管理制度，我們在實際中采取的是日跟蹤制度。
二是規(guī)范財務(wù)憑證傳遞制度。開票要有對方主責(zé)人員簽收，回款要直接交財務(wù)辦理。
三是營銷、財務(wù)都要關(guān)注客戶的經(jīng)營情況，出現(xiàn)異常共同分析，及時處理。
四是建立定期與客戶對賬制度，堅持舊賬未清，新賬不欠；信息等級不高的客戶，財務(wù)可按月對賬，為及時清欠做好準備。
五是進行客戶分類，建立不同的客戶政策。家底厚、信用好的客戶特殊情況可延期還款；信用差的客采用承兌匯票、物資抵賬等措施。
六是建立清欠機制，與專職人員及營銷、財務(wù)人員掛鉤，好獎差罰。
責(zé)任編輯：文會計
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