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備考信息
總出納（收款）員的職責(zé)
（1）職責(zé)
①負(fù)責(zé)收集當(dāng)日所有現(xiàn)金款項(xiàng)，并按幣類(lèi)幣值面額歸類(lèi)整理、點(diǎn)清入保險(xiǎn)柜。
?、谪?fù)責(zé)收集當(dāng)日所有賬單收據(jù)、追查遺失賬單。
?、劬幹泼咳浙y行存款及按銀行規(guī)定留存流動(dòng)金外，其余送銀行存。
?、茇?fù)責(zé)報(bào)賬的現(xiàn)金支付，掌管零用現(xiàn)金。
?、菡硎湛顔T每日營(yíng)業(yè)報(bào)告表。
?。?）業(yè)務(wù)要求
?、偈煜ず驼莆招刨J政策和處理支票、信用卡、轉(zhuǎn)賬的工作程序。
?、谑煜ず驼莆崭鲊?guó)貨幣當(dāng)天的匯率，能識(shí)別各國(guó)貨幣的真?zhèn)巍?
③熟悉和掌握收銀機(jī)及計(jì)算機(jī)的操作方法。
?。?）工作內(nèi)容
?、倜咳帐占包c(diǎn)算（在證人面前）收款員交來(lái)款項(xiàng)數(shù)目，并報(bào)告差異數(shù)目，以備調(diào)查。
?、谑杖∶咳帐論?jù)及收款員每日工作報(bào)告表，將所有現(xiàn)金及支票金額撥入每日的存款額內(nèi)。
③向所有的收款員提供所需零錢(qián)以供找數(shù)。
④補(bǔ)允收款員支出的款項(xiàng)。
?、輽z查準(zhǔn)備支付現(xiàn)金的單據(jù)是否經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)。
?、蘧幹剖湛顔T每日?qǐng)?bào)告。
?、邔?duì)收款員進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，幫助他們解決工作上的問(wèn)題和困難。
責(zé)任編輯：zoe
實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)指南
距6月報(bào)稅結(jié)束還有天
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