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日常帳務(wù)處理

2004-3-18 8:57 洪恩在線 【 】【打印】【我要糾錯(cuò)
  一、憑證處理

  1、憑證輸入方式

  機(jī)制憑證:由各子系統(tǒng)根據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)要求編制記帳憑證,自動傳到帳務(wù)系統(tǒng)。

  手工憑證:

  2、輸憑證注意事項(xiàng)

  日期、憑證類別、憑證編號、摘要、會計(jì)科目、借貸方金額。

  3、記帳憑證審核

  記帳憑證審核應(yīng)由憑證審核人員進(jìn)行審核,任何人都無權(quán)審核自己輸入的憑證。

  憑證有錯(cuò)誤只能由錄入人員修改,不能由審核員修改。

  二、記帳

  三、結(jié)帳

  結(jié)帳工作每月只能進(jìn)行一次,結(jié)帳后不能輸入當(dāng)月憑證,只能輸入下月憑證。

  上月未結(jié)帳,本月無法結(jié)帳。

  四、銀行對帳

  功能包括:錄入初始未達(dá)帳、錄入銀行對帳單、對帳、查詢打印未達(dá)帳、查詢打印調(diào)節(jié)表。

  五、帳務(wù)處理系統(tǒng)的輸出

  六、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)
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