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超簡(jiǎn)單,用Excel編制試算平衡表,會(huì)計(jì)都要會(huì)呀!

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:yushaungsw 2021/02/19 15:14:52  字體:

試算平衡法是會(huì)計(jì)核算賬簿的一種常見(jiàn)方法,當(dāng)試算不平衡,表示記賬一定有錯(cuò)誤,每到期末會(huì)計(jì)都會(huì)編制試算平衡表進(jìn)行檢查,那么如何用excel編制試算平衡表呢?今天就交大家一個(gè)簡(jiǎn)單的方法~

利用數(shù)據(jù)透視表可以快速準(zhǔn)確地編制試算平衡表,并計(jì)算“借方金額余額”和“貸方金額余額”。

1.插入數(shù)據(jù)透視表

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2.在數(shù)據(jù)透視表字段列表中,選擇相應(yīng)的字段,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,將科目代碼、科目名稱添加到列標(biāo)簽。

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3.在數(shù)據(jù)透視表字段列表中,選擇相應(yīng)的字段,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,將借方金額、貸方金額添加到Σ數(shù)值欄目中,并點(diǎn)擊相應(yīng)值旁邊的三角形按鈕,進(jìn)行值字段設(shè)置,將匯總方式設(shè)置為求和。

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4.選擇數(shù)據(jù)透視表工具欄目下方的“設(shè)計(jì)”功能區(qū),點(diǎn)擊“分類匯總”下方三角形按鈕,選擇不顯示分類匯總。

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5.僅僅計(jì)算出借方金額和貸方金額還不夠,試算平衡表需要的是各自的余額,因此需要添加二者的余額字段。

通過(guò)數(shù)據(jù)透視表工具中的計(jì)算字段,可以添加“借方金額余額”和“貸方金額余額”,并進(jìn)行計(jì)算。

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6.在插入計(jì)算字段窗口,名稱欄目輸入“借方金額余額”,在公式欄目輸入“= if((借方金額- 貸方金額)>0,(借方金額- 貸方金額),0)”;

同樣,再次插入計(jì)算字段,名稱欄目輸入“貸方金額余額”,在公式欄目輸入“= if((貸方金額-借方金額)>0,(貸方金額- 借方金額),0)”。

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7.在設(shè)計(jì)功能區(qū)中,選擇數(shù)據(jù)透視表樣式,套用相應(yīng)的表格模板;并將C、D兩列數(shù)據(jù)的單元格格式,設(shè)置為“會(huì)計(jì)專用”,添加貨幣符號(hào),并將0值所在單元格顯示為“-”。

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8.在數(shù)據(jù)透視表字段列表中,選擇“月”字段,將其添加到報(bào)表篩選中;并將數(shù)據(jù)透視表字段列表中的借方金額、貸方金額,通過(guò)點(diǎn)擊前方的復(fù)選框,進(jìn)行隱藏。

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9.通過(guò)報(bào)表篩選選擇的是“全部”則是顯示全年的試算平衡表,如果通過(guò)下拉菜單選擇月份,則是該月的試算平衡表。

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10.因?yàn)樵跍?zhǔn)確的試算平衡表中,其借方金額余額的總和和貸方金額余額的總和應(yīng)該相等。所以在A3單元格中輸入公式:=IF(SUM(C:C-D:D)=0,“”,“借貸金額不平衡”),并將該單元格填充色設(shè)置為橙色,便于使用者及時(shí)糾正錯(cuò)誤。

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11.如果要編制的是某個(gè)月的試算平衡表,可以在工作表標(biāo)簽欄目中,選中本工作表標(biāo)簽,點(diǎn)右鍵,選擇“移動(dòng)或復(fù)制”工作表,并在彈出的對(duì)話框中選擇“建立副本”,并“移至最后”。

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12.如果要編制的是某個(gè)月的試算平衡表,則在報(bào)表篩選的下拉菜單中選擇相應(yīng)的月份,并在A2單元格中輸入公式“=B4&”月試算平衡表“”。這時(shí)候,B4單元格中如果選擇的是1月,則B4單元格則顯示為“1月試算平衡表”。

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