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出納一般負責哪些工作?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:奶黃包 2023/11/30 17:45:35  字體:

【問題】

出納一般負責哪些工作?

【回答】

出納一般負責以下工作:

1. 現(xiàn)金管理:負責日?,F(xiàn)金收付、保管、核對和結(jié)算工作,包括接收現(xiàn)金、支票和銀行匯款,辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等。

2. 銀行業(yè)務:負責與銀行的日常業(yè)務往來,包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、貸款還款等。

3. 賬務處理:負責將日常收款、付款等交易記錄及時準確地記入會計賬簿,包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金收支總賬等。

4. 財務報表編制:負責根據(jù)會計準則和公司政策,編制現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬等財務報表。

5. 費用報銷:負責員工的差旅費、交通費、辦公費等費用的報銷工作,包括審核報銷單據(jù)、核對金額、辦理支付等。

6. 做賬與對賬:負責對公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶進行做賬和對賬,確保賬目準確無誤。

7. 現(xiàn)金預測與管理:根據(jù)公司的資金需求和預算,進行現(xiàn)金流量預測和管理,確保公司資金的充足和合理運用。

8. 內(nèi)部控制:負責制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施,確保資金的安全和風險的控制。

以上是出納一般負責的主要工作內(nèi)容,具體工作范圍可能會根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務特點有所不同。

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