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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助！
基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容
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基金托管人代基金刻制的基金章、基金財(cái)務(wù)專用章及基金業(yè)務(wù)章等基金印章均由托管人代為保管和使用。保管好基金印章是保證基金資產(chǎn)安全的前提，因此，基金托管人必須加強(qiáng)基金印章的管理，制定嚴(yán)格的印章管理制度。
?。ǘ┗鹳Y產(chǎn)賬戶管理
?。?）基金托管人應(yīng)做好基金資產(chǎn)賬戶的更名、銷戶及資產(chǎn)過(guò)戶等工作。
?。?）托管人負(fù)責(zé)開立全部資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨(dú)立于托管銀行賬戶；不同基金的賬戶也相互獨(dú)立，對(duì)每一個(gè)基金單獨(dú)設(shè)賬，分賬管理。
?。?）嚴(yán)格按照基金管理的有效指令辦理資金劃撥和支付，并保證基金的一切貨幣收支活動(dòng)均通過(guò)基金的銀行賬戶進(jìn)行。
?。?）基金托管人和基金管理人不得假借基金的名義開立任何其他賬戶。
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基金托管人負(fù)責(zé)保管基金的重大合同、基金的開戶資料、預(yù)留印鑒、實(shí)物證券的憑證等重要文件。
?。ㄋ模┖藢?duì)基金資產(chǎn)
核對(duì)的頻率因賬戶特點(diǎn)和管理方式不同而有所差異。一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對(duì)；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)交易每周核對(duì)一次。
推薦欄目：證券從業(yè)
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