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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：基金托管人及基金托管業(yè)務(wù)
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助！
基金托管人及基金托管業(yè)務(wù)
基金托管人是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運(yùn)作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會(huì)計(jì)核算等相關(guān)職責(zé)的當(dāng)事人。
托管人的四項(xiàng)職責(zé)：
1.資產(chǎn)保管，即基金托管人應(yīng)為基金資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的賬戶，保證基金的全部資產(chǎn)安全完整；
2.資金清算，即執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來；
3.會(huì)計(jì)復(fù)核，即建立基金賬冊(cè)并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，復(fù)核審查管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值；
4.投資運(yùn)作監(jiān)督，監(jiān)督基金管理人的行為是否符合基金合同的規(guī)定。
基金托管人主要通過托管業(yè)務(wù)獲取 托管費(fèi)作為其主要收入來源，托管規(guī)模與其托管費(fèi)收入成正比。
推薦欄目：證券從業(yè)
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