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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年的 上任會(huì)計(jì)，在財(cái)務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財(cái)務(wù)費(fèi)用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤表本年累計(jì)凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后凈利潤本年累計(jì)數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？
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你好，同學(xué)，費(fèi)用類科目在錄入憑證時(shí)無論增加還是減少都需要記錄在借方，這樣軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)才能正常結(jié)轉(zhuǎn)，否則這部分?jǐn)?shù)據(jù)無法結(jié)轉(zhuǎn)。
11/09 14:01
小敏敏老師 
11/09 14:10
需要將在貸方記錄的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)沖銷，然后做正確的會(huì)計(jì)分錄。或者反結(jié)賬到當(dāng)月，修改憑證，把手工結(jié)轉(zhuǎn)部分刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784982 
11/09 14:33
反結(jié)賬到當(dāng)月，修改憑證，把手工結(jié)轉(zhuǎn)部分刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。那從3月份之后有9,10 ，11,12，月都有這問題，就是從3月之后每個(gè)月都得反結(jié)賬 都之后重新再結(jié)賬吧 ？不能只是更改有問題的月份的財(cái)務(wù)軟件的賬吧？
小敏敏老師
11/09 15:22
從有問題的當(dāng)月開始做，逐月結(jié)賬，看一下報(bào)表勾稽關(guān)系能否對(duì)上。需要反結(jié)帳到最初有問題的月份操作。
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