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方差能度量，標(biāo)準(zhǔn)差為什么不能 它能度量系統(tǒng)和非系統(tǒng)，只寫一個就是錯嗎
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只寫一個是錯的，一定是系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
04/23 17:23
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下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
1348 -
多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
971
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相關(guān)系數(shù)衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險
方差和標(biāo)準(zhǔn)差衡量總風(fēng)險
對不對？
682
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單位期望報酬率所包含風(fēng)險”的度量指標(biāo)是指()。
434
-
能不能說衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是δ標(biāo)準(zhǔn)差，衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是β系數(shù)？
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