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相關(guān)系數(shù)衡量非系統(tǒng)風(fēng)險 貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險 方差和標(biāo)準(zhǔn)差衡量總風(fēng)險 對不對？
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2021 10/26 19:06
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咱們定義法計算β系數(shù)，是用個股標(biāo)準(zhǔn)差與市場標(biāo)準(zhǔn)差的比乘相關(guān)系數(shù)，但是貝塔衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險啊
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能不能說衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是δ標(biāo)準(zhǔn)差，衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是β系數(shù)？
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相關(guān)系數(shù)衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險嗎？還是衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險然后通過相關(guān)性去消除系統(tǒng)風(fēng)險？
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老師，問一下，
本學(xué)期學(xué)過的衡量風(fēng)險的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差，方差和標(biāo)準(zhǔn)離差率，他們分別用來衡量何種風(fēng)險？
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老師，注會財管中變異系數(shù)衡量的是單項資產(chǎn)的風(fēng)險吧，能衡量投資組合風(fēng)險嗎
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