問(wèn)題已解決

期望值不同時(shí)，不是標(biāo)準(zhǔn)差越大風(fēng)險(xiǎn)越高嗎，為什么這道題甲風(fēng)險(xiǎn)大于乙

m55039688| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 20:38
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當(dāng)兩個(gè)方案收益的期望值不同時(shí)，比較風(fēng)險(xiǎn)只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對(duì)數(shù)值。標(biāo)準(zhǔn)差率＝標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。甲方案的標(biāo)準(zhǔn)差率＝300/1000＝30%，乙方案的標(biāo)準(zhǔn)差率＝330/1200＝27.5%，因此甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案。
2022 11/10 20:42
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