問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時(shí)，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)呢？

65060839| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/21 16:23
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因?yàn)樨愃禂?shù)小于-1的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)是非常高的，所以資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)
2022 08/21 17:20
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