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問題已解決
我們企業(yè)現(xiàn)在才建賬，我是按照我們的去年的報表填列的 差的這個數(shù)額是我們企業(yè)去年的利潤總額 怎么弄平這個?。? 我們現(xiàn)在才開始建賬的
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同學，你好
如果別的項目沒問題，把這部門差額計入利潤分配-未分配利潤
2022 04/25 15:18
84785003 
2022 04/25 15:38
但是這個余額也是在貸方，的，我如果那樣填了，貸方就更多了，初始數(shù)據(jù)就更不平了
文靜老師 
2022 04/25 15:40
你們?nèi)ツ甑膱蟊硎瞧胶獾膯幔磕悻F(xiàn)在錄入的期初余額是完全照報表錄入嗎？你們?nèi)ツ晔怯€是虧損呢
84785003
2022 04/25 15:42
去年的報表是平的，是完全按照報表填的，去年是盈利
文靜老師
2022 04/25 15:44
把你的報表和期初余額發(fā)來看看，根據(jù)你的圖片去年未分配利潤為負數(shù)才可以
84785003
2022 04/25 15:48
老師您看看 這個表
文靜老師
2022 04/25 15:53
建賬的界面我看看
84785003
2022 04/25 16:07
老師你看一下 有沒有問題
文靜老師
2022 04/25 16:10
好的，稍等我看看圖
文靜老師
2022 04/25 16:18
看到了，你的損益類科目不對
文靜老師
2022 04/25 16:18
損益類科目沒有期初余額
84785003
2022 04/25 16:33
老師我之后填了的 還是差一個凈利潤數(shù)據(jù) 其他老師建議填在本年利潤-未分配利潤里面 老師要是填到利潤分配，那貸方的余額又增加了，借貸就更不平了 而且未分配利潤那邊是有數(shù)據(jù)的
文靜老師
2022 04/25 16:37
等我驗算下除了損益類的期初余額
84785003
2022 04/25 16:54
資產(chǎn)負債表就會不平了 損益科目起初都結轉(zhuǎn)完了啊，應該沒有期初余額才對啊
文靜老師
2022 04/25 16:55
驗算了，沒問題，期初余額應該是2591759.20
文靜老師
2022 04/25 16:56
你把損益類科目余額清掉就平衡了
文靜老師
2022 04/25 16:56
損益類科目結轉(zhuǎn)入本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配，所以利潤分配有余額，損益類科目就不要錄入余額
84785003
2022 04/25 17:08
老師意思就是，損益類科目在建賬的時候是不用填的嗎？
文靜老師
2022 04/25 17:11
是的，損益類科目年初1月1日建賬時不用填寫，如果是年中建賬需要填寫到本年累計借方和本年累計貸方，你這種年初建賬的不用填寫
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