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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請教你審批流程是怎么設(shè)置的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好同學(xué),已報(bào)銷費(fèi)用為例:
一、先內(nèi)審,符合業(yè)務(wù)需求要求,
審核范圍:報(bào)銷人所在的業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審核。
審核要求:領(lǐng)導(dǎo)需確認(rèn)該筆報(bào)銷費(fèi)用是在XX業(yè)務(wù)需求下XX產(chǎn)品/項(xiàng)目的真實(shí)需求,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合要求且沒有超標(biāo)情況,如果有超標(biāo)情況,是否有提前通知。
審核環(huán)節(jié):
1.報(bào)銷人申報(bào):報(bào)銷人提報(bào)銷申請,在報(bào)銷系統(tǒng)線上錄入信息,線下填寫填寫報(bào)銷單,貼票,查驗(yàn)真?zhèn)?。這一環(huán)節(jié)已經(jīng)下放到報(bào)銷人自己來做,報(bào)消吧使用OCR圖像識(shí)別自動(dòng)查驗(yàn),對接了金稅三期識(shí)別真?zhèn)魏托畔?,不用手工錄入?
2.直屬領(lǐng)導(dǎo)審批:紙質(zhì)單據(jù)簽字,系統(tǒng)審批??梢砸苿?dòng)端操作,授權(quán)代理人處理審核工作,節(jié)省時(shí)間。
3.部門經(jīng)理:同上
4.事業(yè)部中心經(jīng)理:同上
…
最少需要2個(gè)環(huán)節(jié),公司規(guī)模越大,組織架構(gòu)越復(fù)雜,這個(gè)環(huán)節(jié)就越多。
二、再外審,符合財(cái)務(wù)規(guī)范性要求
審核范圍:跨部門,財(cái)務(wù)部門審批業(yè)務(wù)信息
審核要求:領(lǐng)導(dǎo)需確認(rèn)該筆報(bào)銷費(fèi)用是在XX業(yè)務(wù)需求下XX產(chǎn)品/項(xiàng)目的真實(shí)需求,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合要求且沒有超標(biāo)情況,如果有超標(biāo)情況,是否有提前通知。
審核環(huán)節(jié):
1. 出納/會(huì)計(jì):核對紙質(zhì)單據(jù)貼票規(guī)范,信息與線上系統(tǒng)信息是否一致,發(fā)票真?zhèn)吻闆r,是否符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求。這一環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)的發(fā)票真?zhèn)蔚墓ぷ骺梢允∪?,因?yàn)樵趩T工提交信息的時(shí)候報(bào)消吧就可以自動(dòng)查驗(yàn)發(fā)票,提單財(cái)務(wù)人工審核了。
2. 財(cái)務(wù)經(jīng)理:信息確認(rèn),審批
3. 財(cái)務(wù)總監(jiān):同上
4. 出納:打錢,輸出付款單據(jù)提交給會(huì)計(jì)。
5. 會(huì)計(jì)做賬:基于專業(yè)財(cái)務(wù)軟件,核對發(fā)票單據(jù)、憑證等信息做賬。
有些公司的流程比較老舊,依然是選擇人工查驗(yàn)發(fā)票。流程會(huì)和上面有所不同,報(bào)銷人提交后由財(cái)務(wù)先把查驗(yàn)發(fā)票的環(huán)節(jié)先做完,沒有問題后提交給領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行流程審批。目的是為了減少領(lǐng)導(dǎo)重復(fù)審批的工作量。因?yàn)橄葘徟蟛轵?yàn)發(fā)票的話,存在問題發(fā)票還會(huì)退回,也要重新提交流程,多了一次領(lǐng)導(dǎo)審批。
其實(shí)流程不管是怎么樣,目的都是為了通過流程有序傳遞信息,將費(fèi)用對應(yīng)人、部門、項(xiàng)目。便于日后財(cái)務(wù)核算,成本統(tǒng)計(jì),業(yè)務(wù)盈虧計(jì)算等需要。
僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022 04/22 15:09
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