00:10:00
問題已解決
這道題第二問不是ab的標準差除以a的標準差乘以b的標準差嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
組合報酬率的標準差=(A的標準差*權(quán)重）^2+(B的標準差*權(quán)重）^2+2*A的權(quán)重*A的標準差*B的權(quán)重*B的標準差*相關(guān)系數(shù)，這個公式在中級財管第二章
2022 03/06 09:48
m7669_44268 
2022 03/06 09:49
老師，這個是注會的題。那知識點是在哪章呢？
悠然老師01 
2022 03/06 09:50
注會我得回去給你找下教材看在第幾章
m7669_44268
2022 03/06 09:51
答案中是兩種股票的相關(guān)系數(shù)的計算方法，是用ab的標準差除以a的標準差乘以b的標準差導出來的結(jié)果。這句話對嗎
悠然老師01
2022 03/06 10:06
相關(guān)系數(shù)是兩種投資方案的投資收益協(xié)方差與標準差乘積的比值
閱讀 531
描述你的問題，直接向老師提問
830
意見反饋
