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問題已解決
老師 就是員工多報銷的金額 我們已經付給他了 后面核實多付了 現在人家退回來了 能沖另一個人的備用金嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
為啥是沖別人的備用金呢？
11/25 15:17
84784983 
11/25 15:17
這樣是不對的哈
84784983
11/25 15:18
那這種我應該怎么做呢
家權老師 
11/25 15:18
是的，不對的哈，不能那樣做
84784983
11/25 15:18
怎么做分錄
家權老師
11/25 15:18
沖多付的金額科目就是
84784983
11/25 15:19
他是打在她的賬戶上然后呢他就叫我沖她的備用金
84784983
11/25 15:20
不是 這是我們的子公司 他們的賬務是有人做的 但是這錢退到我們這公司來了
家權老師
11/25 15:21
你多報銷的錢時掛什么科目？收回就相反的科目
84784983
11/25 15:22
意思是報銷的時候不是我們公司付的 他在我們的溪公司
家權老師
11/25 15:23
需要他寫個說明才能沖賬，怎么搞那么亂？
84784983
11/25 15:25
那我不沖他的賬 那這分庫怎么做
家權老師
11/25 15:28
關鍵是你都做了些啥分錄？現在要想到達什么目的？
84784983
11/25 15:29
說了這大半天 沒理解意思
家權老師
11/25 15:30
我要知道你的先做的分錄，才能知道怎么處理。
84784983
11/25 15:32
意思就是我們這邊沒有付款給他 是子公司付的款 然后他個人有退回在我們這里
家權老師
11/25 15:35
關鍵是你當時怎么做的科目？都掛的費用科目還是其他什么？直接把你的分錄上傳就是了
84784983
11/25 15:45
都已經跟你說清楚了 我們這邊沒有做分錄 是其他公司做的 如果做了 我還問這問題？
家權老師
11/25 15:50
你沒做就說沒做分錄，很簡單的事
借：管理費用 （報銷的費用）
貸：其他應付款-付款的公司
他退款到你們的公司
借：銀行存款
借：管理費用 （多報銷的費用）? 負數
你們還付款的公司
借：其他應付款-付款的公司
貸：銀行存款
84784983
11/25 15:53
是個人 不是公司
家權老師
11/25 15:55
一樣的做賬思路，你換成是人就行
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