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問(wèn)題已解決
我公司是裝修公司，材料及電器有供應(yīng)商提供，我們先用月底給他們結(jié)賬，那么收到材料是，借原材料，貸應(yīng)付賬款，結(jié)賬時(shí)，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，結(jié)算后他們給我們開票怎么寫分錄呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沖回第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄，做按發(fā)票做一個(gè)正數(shù)金額的分錄，一正一負(fù)是2個(gè)分錄
08/17 20:50
84784988 
08/17 21:13
老師完整的分錄發(fā)下唄，從用材料沒給錢，到給過(guò)錢后開票
廖君老師 
08/17 21:23
您好，好的，
借原材料，貸應(yīng)付賬款
收到發(fā)票先沖回暫估，再按發(fā)票做分錄
借原材料（負(fù)），貸應(yīng)付賬款（負(fù)）
借原材料，進(jìn)項(xiàng)? ? 貸應(yīng)付賬款
付款跟發(fā)票無(wú)關(guān)
借：應(yīng)付? 貸：銀行
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08/17 22:06
但是我們的原材料二級(jí)明細(xì)有上百條，豈不是都要一一紅沖掉嗎？
廖君老師
08/17 22:09
您好，我們科目設(shè)置不合理哦，按大類設(shè)就可以了，明細(xì)在表格里管理的，都做會(huì)計(jì)科目里，哪個(gè)錯(cuò)了都不好調(diào)整，
現(xiàn)在我們只能一一對(duì)應(yīng)紅沖了
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08/17 22:13
您的意思是：賬套中只用原材料一級(jí)科目，不用設(shè)置二級(jí)科目？明細(xì)是單獨(dú)做個(gè)臺(tái)賬自己記錄后期核對(duì)用嗎我？
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08/17 22:16
還有就是，給我們供貨原材料商有幾十家，那最后紅沖的時(shí)候會(huì)不會(huì)誤沖掉別的供貨商的呢？
廖君老師
08/17 22:43
您好，1.是的，是這么意思，原材料或庫(kù)存商品明細(xì)賬來(lái)管理的，賬套里只有一個(gè)數(shù)字，我們有10多萬(wàn)個(gè)商品，如果按您的思路沒有哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件能滿足我們的科目需求了，根本設(shè)不了這么多科目
2.應(yīng)付賬款這個(gè)往來(lái)科目是按供應(yīng)商進(jìn)行輔助核算的，不會(huì)沖錯(cuò)
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08/18 16:02
如果廠庫(kù)來(lái)核對(duì)的話，怎么知道是那一比有誤？是摘要寫清楚還是什么辦法好查找呢？
廖君老師
08/18 16:04
您好,就是通過(guò)表格管理嘛,我們?cè)牧匣驇?kù)存商品明細(xì)賬是個(gè)體到每個(gè)規(guī)格的,
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08/18 16:33
謝謝老師
廖君老師
08/18 16:38
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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