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問題已解決
郭老師您好，換做賬軟件后，把科目余額表填寫到新的做賬軟件初始余額，那做賬后的資產(chǎn)負債表金額是累加的嗎，還有利潤表，還需要和之前的相加嗎
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你從幾月份開始做？
08/13 08:59
84785039 
08/13 09:02
23年11月開始用的新的軟件
郭老師 
08/13 09:02
那你從11月份開始做賬務(wù)處理是嗎？
84785039
08/13 09:02
是的老師
郭老師
08/13 09:03
10月份錄入期初數(shù)據(jù)，2022年12月末的余額錄入年初數(shù)據(jù)。然后1~10月份，損益類的科目需要錄入本年累計借方貸方發(fā)生額。
84785039
08/13 09:14
老師，您是說初始余額錄入22年12月末的余額，然后23年10月的損益類科目錄入到23年10月的本年累計貸方發(fā)生額，我理解的對嗎老師
郭老師
08/13 09:15
對的是的，是這么做的。
84785039
08/13 09:18
那快賬軟件初始余額錄入錯誤了怎么更改啊
郭老師
08/13 09:21
那你去期初錄入里面那個頁面，你看下能修改吧。大部分現(xiàn)在能修改的，很早之前這里是不能修改。
84785039
08/13 09:25
好嘞老師，我看一下修改，謝謝您老師
郭老師
08/13 09:27
可以的，可以先試一下的。
84785039
08/13 09:59
老師，錄入22年末科目余額表里有期末余額的對嗎
郭老師
08/13 10:00
是的，對的，是這么做的。
84785039
08/13 10:39
郭老師，輸入科目余額的余額后，試算平衡數(shù)，和做賬軟件打印的期末余額少，差的數(shù)額是資產(chǎn)的負數(shù)應(yīng)收賬款+所得稅和印花稅金額
郭老師
08/13 10:39
所得稅和印花稅，這個沒有余額，這里沒有問題。然后，應(yīng)收賬款，你是錄入的借方負數(shù)就是會減少，這個可以的。
84785039
08/13 10:42
對，應(yīng)收錄入的借方負數(shù) 這個沒問題了，那所得稅和印花稅有余額是不是計提了，沒繳納呢，這個有問題嗎
郭老師
08/13 10:44
你好，即使你解體了，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個沒有余額。因為它是損益類的科目。損益類的科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利。
84785039
08/13 10:47
嗯嗯老師，那這個試算平衡就是對的了是吧
郭老師
08/13 10:50
對的對的沒有問題的。
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