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老師，為什么C不對？ 下列各項(xiàng)中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。 A. 資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均 B. 資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均 C. 資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均 D. 資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均 答案ABC 資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項(xiàng)組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)D不是答案。
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您好，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，不是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均。
06/14 09:07
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