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問題已解決
提取備用金是用出納賬戶直接提取的，我可以用庫存現(xiàn)金科目入賬嗎
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你好！可以的，可以這樣
06/05 09:38
84784967 
06/05 09:40
但是支付的時候是用出納的銀行卡或微信支付寶支出的
宋生老師 
06/05 09:46
你好，這樣的話，你先計入其他應(yīng)付款，然后支付
84784967
06/05 09:54
那我把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款～其他個人應(yīng)付～出納？
宋生老師
06/05 09:56
你好，這個相當(dāng)于是他墊付了，或者你先確認(rèn)這筆現(xiàn)金是不是本來就是出納自己拿了？
84784967
06/05 10:00
是出納從公司賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶的，我當(dāng)時記賬記在庫存現(xiàn)金科目上
宋生老師
06/05 10:09
你好，這樣的話，你就當(dāng)現(xiàn)金付了
報銷的時候當(dāng)現(xiàn)金付
84784967
06/05 10:19
我已經(jīng)轉(zhuǎn)換了科目，把庫存現(xiàn)金科目，用出納科目頂替了，因為上月的賬務(wù)處理，還沒有結(jié)賬
宋生老師
06/05 10:25
你好，也行。就入其他應(yīng)收款。
然后報銷的時候沖減其他應(yīng)收款。
84784967
06/05 10:33
我記得其他應(yīng)付款～其他個人應(yīng)付款～出納，她們老公司是這樣的設(shè)的科目，我也跟著這樣的設(shè)立，我不知道他們?yōu)槭裁匆@樣的設(shè)立，提取備用金的時候就記在其他應(yīng)付款出納的借方。
宋生老師
06/05 10:37
你好，其實這樣做是比較準(zhǔn)的，因為公司并沒有拿回這個錢。
84784967
06/05 10:41
我們公司退回了一筆辦公費(fèi)，是記在辦公費(fèi)的借方負(fù)數(shù)，還是記在辦公費(fèi)的貸方正數(shù)呢？
宋生老師
06/05 10:46
你好，建議你坐在借方負(fù)數(shù)。
84784967
06/05 11:06
老師您好！支付工程款，發(fā)票還沒有收到，是做應(yīng)付賬款借方嗎？
宋生老師
06/05 11:11
你好，是的，憑證就是這樣子。
84784967
06/05 11:12
科目名稱二級寫什么
宋生老師
06/05 11:18
你好借，應(yīng)付賬款a，公司貸，銀行存款。
84784967
06/05 11:19
收款是個人名稱
宋生老師
06/05 11:23
您好這樣子的話要寫個委托收款協(xié)議。
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