免費(fèi)問(wèn)答

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管和記錄，確保現(xiàn)金的安全。 2.銀行業(yè)務(wù)：處理與銀行相關(guān)的事務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等。 3.支票管理：開具和記錄支票，確保支票的正確使用和安全。 4.賬務(wù)記錄：及時(shí)準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收付情況，保證賬目的清晰。 5.財(cái)務(wù)報(bào)表：定期編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)表。 6.費(fèi)用報(bào)銷：審核員工的報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷的合規(guī)性，并進(jìn)行報(bào)銷支付。 7.收款管理：負(fù)責(zé)客戶的收款工作，包括發(fā)票開具、收款確認(rèn)等。 8.付款管理：根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和流程，安排和執(zhí)行付款。 9.銀行對(duì)賬：定期與銀行對(duì)賬，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。 10.資金調(diào)度：根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金需求，進(jìn)行資金的調(diào)度和安排。