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問題已解決
老師，請問一個基礎問題，就是我們老板不是有時給我一些費用票嘛，這個費用票我入到外賬的時候分錄是 借方：管理費235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下，我的憑證附件是有發(fā)票，沒有現(xiàn)金的支付憑證，因為我本身就是沖抵現(xiàn)金的，這樣合規(guī)嗎，如果不合規(guī)，那應該怎么處理這類票據(jù)
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你好，這個具體的都有什么業(yè)務的？是不是他個人消費的？個人消費的福利費需要通過應付職工薪酬的。
04/26 16:18
郭老師 
04/26 16:18
還有，你賬上有庫存現(xiàn)金嗎？庫存現(xiàn)金，你支付這個8毛9分的不合適吧
84784973 
04/26 16:19
賬上有現(xiàn)金的，老師，那這種情況怎么處理更為合適
郭老師
04/26 16:20
庫存現(xiàn)金，這個不合適，你問一下你老板，當時他用什么支付？
郭老師
04/26 16:20
一般都是支付一個整數(shù)，他這有小數(shù)了。
84784973
04/26 16:21
這種情況是常有的，這個費用歸類我知道，問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金，票據(jù)就會有小數(shù)，一般這種情況你們怎么處理呢
郭老師
04/26 16:22
你好，其他應付款呀，個人墊付的就是其他應付款。
84784973
04/26 16:24
我明白你說的意思，我的意思就是針對票據(jù)去沖抵現(xiàn)金，不考慮做其他應付款，我們本來也有個人墊付的部分，這部分是有簽批審核后報銷的，所以不好混同處理，只有去做現(xiàn)金科目
郭老師
04/26 16:28
那你做現(xiàn)金會不會出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實際的不一樣？
84784973
04/26 16:29
當然不一樣呢，這是外賬
郭老師
04/26 16:29
那不一樣，你還這么做嗎？
84784973
04/26 16:31
什么意思呀，我外賬上的現(xiàn)金不多的，平時會用票據(jù)沖抵一部分了，現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后，現(xiàn)金支付附件的問題
郭老師
04/26 16:31
你沒有現(xiàn)金支付，賬上做了現(xiàn)金支付，賬上和實際的不相符，就不要這么做。你問一下個人，這個他拿了發(fā)票，是不是個人支付了？如果是個人支付了貸，其他應付款個人以后還錢給他個人。
84784973
04/26 16:32
你或許沒有理解我的意思呢
郭老師
04/26 16:33
討論的不在一個頻道上，你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。
84784973
04/26 16:34
我們就沒有保險柜，公司也沒有實際的現(xiàn)金，平時的零星開支，都是墊付了再報銷，除開報銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金
郭老師
04/26 16:34
那你就是按照上面的來做就可以了。
84784973
04/26 16:35
你說的意思我明白呀，但是實際情況不是那樣的
郭老師
04/26 16:35
實際情況是支付的現(xiàn)金，那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應該有很多現(xiàn)金？
郭老師
04/26 16:35
安
上面的來就可以了，
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