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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這個(gè)是怎么回事啊，憑證錄入數(shù)量是對(duì)的 但是賬上多了一元錢,然后查總賬往來款有兩個(gè)一模一樣的憑證,但是查憑證又只有一張
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你把2號(hào)憑證 拍完整的 我看下
04/23 10:56
84784957 
04/23 11:02
老師，您看下，
劉允文老師 
04/23 11:05
現(xiàn)在是4939 還是6562的銀行有問題啊
84784957
04/23 11:09
6562銀行對(duì)賬單是9618.57
84784957
04/23 11:10
電腦賬是9619.57
劉允文老師
04/23 11:11
銀行的明細(xì)單? 6552的 拍下我看下吶
84784957
04/23 11:15
老師您看下
劉允文老師
04/23 11:26
你另外一個(gè)銀行的余額對(duì)嗎4939 這個(gè)
84784957
04/23 11:44
我們只有6562一個(gè)公戶 ，我看見都是一個(gè)公司名稱然后就做了往來賬
，就是這張回單
劉允文老師
04/23 12:03
我知道了? 是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)妳銀行只有一個(gè)戶 所以?shī)呥@個(gè)一加一減默認(rèn)就是歸0了 所以才有差額? 現(xiàn)在這個(gè)情況 要看妳了 查下另外一個(gè)戶的流水 要么另外一個(gè)戶也正常做賬 要么就把這筆做成 轉(zhuǎn)出的備用金 沖其他應(yīng)付款
84784957
04/23 12:54
另外一個(gè)賬戶不做賬，那我就修改憑證:借其他應(yīng)收款??貸銀行存款是麼？
劉允文老師
04/23 13:54
對(duì) 把這一塊錢 別掛銀行 掛個(gè)法人的 其他應(yīng)收 或其他應(yīng)付都行
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